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资金驾驶舱 · 初始化
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DEMO 演示数据

卓智数 · 资金驾驶舱

ZHUOZHISHU TREASURY COCKPIT
数据链路在线 · 自动刷新
流水截止 -- ｜ 云帆物业服务集团（演示） · - 个账户
📌 本页为产品演示环境（数据已脱敏）· 正式落地为本地化部署，数据不出贵公司 💬 微信咨询落地
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出纳导流水

网银导出流水表
约 40 秒/天

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行业编码标记

每笔钱的资金属性
出纳最懂，几分钟

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自动归类汇总

分类/汇总/核对
零手工计算

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老板看清全盘

打开手机
资金一目了然

人工只做「判断题」（这是什么钱）· 机器做完所有「计算题」——以前月底会计才知道钱花哪了，现在当天就有结构
资金参谋 分析中…
本页数字均来自出纳导入的银行流水 · 每笔流水按行业编码体系标记资金属性后自动归类汇总 · 无人工录入 · 无二次加工
资金总余额（元）
--
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较前一日变动
--
前一日收盘 --
当日流入
--
基准日收入合计
当日流出
--
基准日支出合计
资金健康度
-- 分
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各账户实时余额

余额 = 最后一笔流水结存 · 已与资金日报核对
银行 / 账户账号尾号最后交易余额（元）较前一日近7日状态

资金总余额走势

账户余额分布

占比

▍大额异动 · 已归类

近5个流水日 ≥5万 · 经营类≥20万标红 · 内部调拨去重

▍收支日报 · 资金月报直达

--
本月累计流入（元）
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本月累计流出（元）
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本月收支净额（元）
--

资金月报 · 一级分类结构

与 Excel 月报同口径同顺序 · 🔒二级/末级属 Pro
分类本月累计（元）占比近14日

每日收支与净额

红流入 · 绿流出 · 金净额

本月流出构成

一级分类 · 万元

▍PRO 能力矩阵

以下功能升级 Pro 版即刻开通 · 详询卓智数
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🔍

收支明细下钻

一级 → 二级 → 末级科目 → 商户实收，层层钻取到每一笔

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🏢

集团多公司并表

多法人/多项目资金一页总览，合并抵消内部往来

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资金预测

未来 30 天余额走势预测，付款计划缺口提前预警

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微信每日推送

每天 9:00 余额快报直发手机，大额异动实时@你

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月度资金健康报告

每月自动生成 PDF 分析报告，收支结构/趋势/建议

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▍安全与部署承诺

数据安全 · 压倒一切的第一优先级
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本地化部署

程序和数据 100% 装在贵公司财务电脑或内网服务器，不是云端 SaaS

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数据不出门

不连外网也能正常使用，财务数据从不出公司内网

🏦

不碰银行接口

不要银行密码、不接管账户，只读出纳整理的流水表

✅

口径可核对

余额 = 银行最后一笔流水结存，与资金日报逐户核对，有据可查

🏁 在贵公司落地，只要三步

1

加微信沟通

告诉我们您的账户结构与管理需求

2

真实数据验证

用贵公司上月真实流水做一版，免费验收

3

正式上线

导流水+打编码每天几分钟，系统归类汇总全自动

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